上海移远通信技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

2019-11-08 17:19:48

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●担保方名称:合肥移动通信技术有限公司(以下简称“合肥移动”)是上海移动通信技术有限公司(以下简称“本公司”)的全资子公司。

●担保金额及实际提供的担保余额:公司计划为合肥瑞信向我行申请最高1.4亿元的连带责任担保。截至公告披露日,公司为合肥市转移信贷提供的担保余额为1.4亿元(含本次担保金额),无其他对外担保。

●本保函中是否有反担保:无。

●逾期对外担保累计数:公司无逾期对外担保。

一、担保概述

(一)担保事项的基本情况

2019年9月26日,公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行(以下简称“中国光大银行合肥分行”)签订“最高担保合同”,为合肥汇瑞士向该行申请最高授信额度6000万元提供连带责任担保。2019年9月26日,公司与中国工商银行股份有限公司合肥科技支行(以下简称“工商银行合肥科技支行”)签订了“最高担保合同”,为合肥时辉向我行申请最高授信额度8000万元提供连带责任担保。

(2)履行本保函的内部决策程序

本公司分别于2019年9月5日召开了第二届董事会第十一次会议,于2019年9月16日召开了第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年本公司对外担保预计金额的议案》,同意自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至2019年召开之日止,本公司预计于2019年向其全资子公司提供总额不超过(含)3亿元人民币的担保上述担保金额可根据实际情况在所有全资子公司之间转移(包括授权期内新设立的全资子公司)。在上述担保限额内,董事会不会为每项担保单独举行会议。在公司股东大会批准对外担保金额的前提下,公司进一步要求股东大会授权公司管理层决定对外担保的方式、担保金额等具体事项。在股东大会批准的范围内,并授权总经理签署相关协议和文件。具体详见公司2019年预期对外担保金额公告(公告编号。:2019-015)和关于2019年第三次特别股东大会决议的公告(公告编号。:2019-017),本公司于2019年9月6日和2019年9月17日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露。

二.被保证人的基本信息

名称:合肥移动通信技术有限公司

注册资本:1000万元人民币。

注册地址:合肥高新区天大路71号华谊科技园b2栋3楼。

法定代表人:东丈。

经营范围:通信技术、电子技术、计算机软硬件领域的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让;计算机软硬件及辅助设备(计算机系统安全专用产品除外);销售电子产品、仪器、电子元件和通信设备;从事各类商品和技术进出口业务(国家法律法规禁止的除外)第二类增值电信服务的信息服务业(不含互联网信息服务)(依法必须经项目批准,经有关部门批准方可开展经营活动)

与公司的关系:合肥移动瑞士分公司是公司的全资子公司。

截至2018年12月31日,合肥绥远总资产9752.8万元,负债3651.7万元(含银行贷款总额1950万元,流动负债3651.7万元),净资产6074.12万元。2018年营业收入1.267455亿元,净利润3454.3万元。(由立信会计师事务所(特殊普通合伙企业)审计)

截至2019年6月30日,合肥瑞信总资产1.23412亿元,负债2532.5万元(含银行贷款总额1000万元,流动负债2532.5万元),净资产9786.7万元。2019年上半年,营业收入11154.97万元,净利润3349.58万元。(未经审计)

三、担保协议的主要内容

(1)《公司与光大银行合肥分行最高担保合同》

1.公司为合肥移动信贷有限公司向光大银行合肥分行申请综合信贷业务提供担保。被担保主要债权的最高本金余额为6000万元。

2.担保方式:连带责任担保;

3.保证期:自具体信贷业务合同或协议规定受托人履行债务之日起两年(或因法律规定或约定的事件发生,具体信贷业务合同或协议提前到期之日起两年);

4.担保范围:本金、利息(包括法定利息、约定利息和罚息)、复利、手续费、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等)。)以及受托人根据主合同应向贷款人支付的所有其他费用。

5.反担保:本保函中没有反担保。

(2)《公司与中国工商银行合肥科技支行最高担保合同》

1.公司为合肥移动信贷有限公司向中国工商银行合肥科技支行申请综合银行信贷提供担保。被担保主要债权的最高本金余额为8000万元。

2.担保方式:连带责任担保;

3.保证期:主合同为贷款合同或贵金属租赁合同的,本合同项下的保证期为独立合同项下的贷款期或贵金属租赁期届满后的第二天起两年;工商银行合肥科技支行根据主合同约定,宣布贷款或贵金属租赁提前到期的,保证期为贷款或贵金属租赁提前到期之日后两年。主合同为银行承兑汇票的,保证期为中国工商银行合肥科技支行对外承诺次日起两年。主合同为担保协议的,担保期为中国工商银行合肥科技支行履行担保义务后的第二天起两年。如果主合同为信用证开具协议/合同,保证期为工商银行合肥科技支行支付信用证后第二天起两年。主合同为其他融资文件的,担保期限自独立合同确定的债权到期或提前到期之日起两年。

4.担保范围:主债权本金(包括贵金属租赁债权本金和根据贵金属租赁合同约定折算的人民币金额)、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、赔偿金、贵金属租赁重量的增减、汇率损失(汇率变动造成的相关损失)、贵金属价格变动造成的相关损失。 贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利而发生的交易费用和其他费用,以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。 )。

5.反担保:本保函中没有反担保。

四.董事会的意见

公司分别于2019年9月5日和2019年9月16日召开了2019年第二届董事会第十一次会议和第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2019年对外担保预期金额的议案》。公司的独立董事已经表示同意担保。

五、累计对外担保数量和逾期担保数量

截至公告披露日,本公司及其控股子公司对外担保总额为人民币1.4亿元(含本担保金额),均为本公司向其全资子公司提供的担保,占本公司2018年经审计属于母公司净资产的21.36%。截至公告披露日,公司无其他对外担保行为和逾期担保。

六.供参考的文件

1.第二届董事会第十一次会议决议;

2.独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

3.2019年第三次特别股东大会决议;

4.被担保方的基本情况和最新财务报表;

5.被担保方营业执照复印件;

6.本公司与光大银行合肥分行的最高担保合同及本公司与工商银行合肥科技支行的最高担保合同。

特此宣布。

上海艺源通信技术有限公司

董事会

2019年9月27日

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